REICO ČS nemovitostní fond

Výnos 2023 2,05 %

Výnos od založení 2,06 % p.a.

Rok vzniku fondu 2007

Počet nemovitostí 19

Velikost (NAV) 26,4 mld. Kč

Nejstarší a největší nemovitostní fond v ČR, který zažil i propad cen realit v roce 2009. V portfoliu převažují kancelářské budovy, které fond v posledních letech doplňuje také obchodními centry a logistickými areály. Významná část nemovitostí inkasuje nájem v eurech a je oceňovaná v eurech, takže do hodnoty podílových listů se projevuje i kurz EUR/CZK, což způsobuje drobnou volatilitu cen podílových listů. Jinak patří k nejkonzervativnějším nemovitostním fondům s cílovým výnosem 2-3 % p.a.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Fond má frekvenci oceňování denní

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	0,48 %	7,97 %	27,93 %	11,45 %	9,19 %	11,25 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	8,71 %	9,49 %	8,38 %	8,16 %	8,23 %	8,54 % p.a.
WOOD & Co. Office podfond	10,70 %	14,35 %	11,38 %	3,37 %	-	11,36 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	11,23 %	15,15 %	6,79 %	5,72 %	-	9,85 % p.a.
CB Property Investors	22,15 %	15,66 %	-	-	-	21,83 % p.a.
JET Industrial Lease	11,78 %	18,20 %	7,82 %	-	-	13,66 % p.a.
Fond Českého Bydlení	8,27 %	9,72 %	7,72 %	6,40 %	7,58 %	7,47 % p.a.
Trigea nemovitostní fond	7,12 %	6,41 %	5,97 %	5,64 %	4,40 %	6,29 % p.a.
Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti	7,47 %	8,66 %	6,79 %	9,99 %	-	9,16 % p.a.
MINT I. rezidenční fond	8,04 %	9,95 %	9,17 %	4,40 %	-	8,84 % p.a.
Conseq realitní fond	5,44 %	6,77 %	6,64 %	5,86 %	6,53 %	3,70 % p.a.
ZFP realitní fond	4,02 %	9,61 %	4,23 %	3,19 %	5,11 %	5,00 % p.a.
INVESTIKA realitní fond	5,84 %	7,05 %	5,48 %	4,13 %	5,14 %	5,24 % p.a.
Fio realitní podfond I.	4,43 %	-	-	-	-	4,34 % p.a.
CREDITAS Nemovitostní I	7,30 %	11,92 %	8,17 %	-2,52 %	0,00 %	5,83 % p.a.
NOVA Real Estate	-5,71 %	8,10 %	9,66 %	6,61 %	7,39 %	5,34 % p.a.
REICO ČS nemovitostní fond	2,05 %	6,01 %	2,51 %	2,18 %	4,20 %	2,06 % p.a.
Czech Real Estate Investment Fund	6,03 %	6,02 %	3,53 %	3,23 %	4,58 %	4,88 % p.a.
NEMO Fund	7,21 %	7,91 %	4,26 %	4,57 %	3,15 %	5,87 % p.a.
ATRIS Realita nemovitostní fond	6,02 %	5,88 %	4,96 %	2,62 %	3,15 %	4,73 % p.a.
WOOD & Co. Retail podfond	16,72 %	21,07 %	6,98 %	3,98 %	-	13,80 % p.a.
ZDR Investments Public Real Estate	6,70 %	7,53 %	6,69 %	6,12 %	4,45 %	7,52 % p.a.
Raiffeisen realitní fond	6,75 %	10,31 %	3,98 %	4,45 %	3,25 %	5,37 % p.a.
Generali Fond Realit	1,57 %	8,00 %	3,81 %	3,18 %	-0,63 %	3,79 % p.a.
IAD Korunový realitní fond	6,59 %	8,49 %	4,61 %	3,81 %	5,03 %	5,00 % p.a.
AMBEAT INVEST - II. Realitní podfond	6,00 %	7,40 %	4,50 %	0,00 %	-	6,04 % p.a.
EVROPA Investiční Fond, podfond realitní	5,20 %	3,92 %	12,49 %	-1,33 %	-	6,13 % p.a.
REICO ČS Long Lease	4,79 %	5,90 %	0,23 %	-	-	4,05 % p.a.
ZDR Investments Industrial Real Estate	7,61 %	3,56 %	-	-	-	8,75 % p.a.
WOOD & Company Realitní – OPF	5,06 %	-	-	-	-	6,28 % p.a.
Expandia Industrial Parks	0,00 %	-	-	-	-	0,00 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 03. 2024

Velikost (NAV)	26,4 mld. Kč
Hodnota aktiv	27,6 mld. Kč
Hodnota nemovitostí celkem	37,7 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky	89 %
Podíl likvidní složky	11 %
Roční příjem z nájmů	1,8 mld. Kč
Průměrný yield	4,74 %
Úvěrové zatížení (LTV)	43 %
WAULT	4,2 let
Průměrná obsazenost nájemníky	94 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle hodnoty nemovitosti

Nemovitosti v portfoliu

Bořislavka Centrum

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: KKCG, Sazka, MND, Škofin
Obsazenost: 100 %

Panattoni Park Tychy DC2

Místo: Tychy, Polsko
Klíčoví nájemníci: Action
Obsazenost: 100 %

Panattoni Park Tychy DC1

Místo: Tychy, Polsko
Klíčoví nájemníci: Denso, HAVI
Obsazenost: 100 %

Industriální Park Sereď DC32

Místo: Sereď, Slovenská republika
Klíčoví nájemníci: LPP S.A.

Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 2 %

Industriální Park Sereď DC31

Místo: Sereď, Slovenská republika
Klíčoví nájemníci: WEGU

Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 1 %

Industrial Park Dubnica II

Místo: Dubnica na Váhom, Slovenská republika
Klíčoví nájemníci: Lidl, AAF, LEONI

Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 1 %

Forum Nová Karolina

Místo: Ostrava
Klíčoví nájemníci: Albert, Cinema City, M&S, C&A

Obsazenost: 94 %
Podíl na NAV: 17 %

Proximo II

Místo: Varšava, Polsko
Klíčoví nájemníci: Accenture, EY, Six Payment Services

Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 7 %

Zobrazit další nemovitosti

Novinky ve fondu

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008472545, růstová CZK
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	09. 02. 2007
Minimální investice	300 Kč
Frekvence oceňování	denní
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	1 měsíc
Depozitář fondu	Česká spořitelna, a.s.
Správce fondu	REICO investiční společnost České spořitelny, a.s
Administrátor fondu	REICO investiční společnost České spořitelny, a.s

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	1,5 %
Výstupní poplatek	0 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek	1,8 %
Výkonnostní odměna	žádná
TER	1,88 %

Manažer fondu

Jiří Horák
Odpovědný za nemovitostní část fondu (CIO). Jiří je expert na komerční nemovitosti zejména ve střední a východní Evropě s mnohaletou praxí v oboru. Své předchozí zkušenosti získával v různých funkcích v poradenské firmě JLL, kde se téměř 9 let věnoval komerčním nemovitostem a investičnímu poradenství. Od roku 2022 působil jako ředitel transakcí v REICO IS ČS, kde řídil strategické investice a transakce napříč Českou republikou, Polskem a Slovenskem. Na začátku dubna 2024 byl jmenován členem představenstva.

Linkedin profil

Kontakty

REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.
Budějovická alej
Antala Staška 79
140 00 Praha 4
Česká republika

+420 956 786 511
nemofond@reicofunds.cz
www.reico.cz/cs/cs-nemovitostni-fond